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一、基金基本情況概述

萬家新機遇價值驅動A(161910)成立于2012年8月2日，四季度最新規模0.69億元。招商證券三年期評級為3星，濟安金信三年期評級為4星。

基金經理高源擁有7.2年的基金投資經歷，2019年9月19日正式接受萬家新機遇價值驅動A基金管理，任職期間回報為128.40%，位居同類2442只基金中第393名。

(資料圖片僅供參考)

高源現管理10只產品（包括A類和C類），管理總規模為20.98億元，平均年化回報為9.07%。

基金經理變動一覽

二、業績表現

基金本季度收益為2.48%，同類平均收益為-0.92%，在同類2308只基金中排名441位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數表現

數據說明：1、基金回撤率，是指在某一段時期內產品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度，即虧損幅度。這是一個歷史指標，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風險成正比；回撤越大，風險越大，回撤越小，風險越小。

三、規模與持有人結構

最新數據顯示，萬家新機遇價值驅動A基金的總資產為1.05億元。較上一期1.03億元變化了0.02億元，環比變化了1.57%。

基金歷史資產份額變化

數據說明：基金規模過大或者規模過小，對基金都會存在不利影響。同時基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現變動的原因。

萬家新機遇價值驅動A基金的持有人數為2187人，機構投資占比為80.6%。

基金投資者結構變化

機構持有者：指企業法人、事業法人、社會團體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數據說明：機構、個人持有占比數據僅年報和半年報披露

四、基金持倉情況

最新數據顯示，本期該基金的股票倉位達88.01%。較上一期環比變化了-1.01%。

基金股票倉位變化

從十大重倉股情況來看，最新一期前十大重倉股占比為51.84%。

基金前十大重倉股占比變化

數據說明：通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經理的投資風格，判斷基金波動率的高低，但不能簡單的用持股集中度的指標來判斷基金的好壞。

萬家新機遇價值驅動A基金四季度十大重倉股明細

數據說明：區間漲跌幅統計區間為四季度

基金最新換手率為129%，上一期換手率為162.52%。歷史換手率最高為2019年6月30日，高達224.17%。

基金年化換手率變化

數據說明：1、報告期時間為半年的，對應的基金換手率為半年度換手率。報告期時間為年的，對應的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時波段操作；基金換手率越低，操作越謹慎，越傾向于買入并持有策略。

數據來源：銀河證券、東方財富Choice數據

五、投資策略和運作分析

2022全年,股票市場震蕩下行。從盈利基本面來看,也是一波三折,經濟在中期有所復蘇,但3季度之后一路下行。全年看,疫情、全球政治經濟因素等,都對國內企業盈利面造成沖擊,其復雜程度遠超以往,這對基金經理來說也是一種全新的挑戰。 但我們認為,投資的核心,還是找到一種能大概率戰勝市場的方法論并堅持下去。避開各種擾動因素,我們對A股市場的判斷,還是避開對風險偏好的推測,回歸到基本面盈利和估值體系。基金經理認為,當短期找不到太多的盈利亮點,就應該將著眼點放在企業的盈利壁壘上,選擇那些在下行周期相對堅挺的個股,或是行業競爭格局在經過洗禮之后更加集中的個股。 展望2023年,市場仍然面臨較大的不確定性:目前仍然不太清楚疫情反復(大概率是會有的)對經濟可能造成的沖擊,一切都是摸著石頭過河;受到疫情三年沖擊的中小企業需要時間修復自己的資產負債表;貿易戰大概率難以好轉;貨幣和財政政策的空間畢竟有限;科技創新對勞動生產率的提高并非一蹴而就,短期來看,成長行業乏善可陳。 我們認為2023年仍然有可能依靠自下而上的選股獲取超額收益,機會可能存在于:第一,金融行業的復蘇,因為相對而言,金融業的資產負債表還是比較健康,因此其供給能力的恢復也會比較迅速,第二,大消費行業,仍然存在持續的創新機會,第三,中上游行業的產業升級、效率提升。

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